❄️ 💊 Forever young, la tendance des riches / 500 % depuis 2019 pour ce monopole

📈 Et si on revoyait à la hausse le taux d'inflation idéal ?

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👩‍🏫 Ce que vous allez apprendre aujourd’hui :

• 🏭 Une croissance de plus de 500 % depuis 2019, mais une chute de plus de 10 % la semaine dernière. Focus sur ASML, cette entreprise néerlandaise qui détient le monopole de la production de certaines machines qui permettent de produire des microprocesseurs. Faut-il profiter de cette chute ?

• 📈 Selon la plupart des banques centrales, le taux d’inflation optimal est de 2 %. Mais pourquoi 2 % ? Pourquoi pas 3 % ou 4 % ? Et pourquoi l’inflation qui ronge le pouvoir d’achat des consommateurs est nécessaire ?

• 💊 Certains milliardaires dépensent des millions de dollars par an pour rester jeunes. Des personnes fortunées se payent 4 heures de traitement dans un resort à Hawaï pour plus de 40 000 €. Zoom sur le secteur du tourisme bien-être/santé qui devrait peser plus de 1000 milliards de dollars en 2024 vs 439 milliards de dollars en 2012.

⏱ Temps de lecture : 12 minutes.

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Hey, Snowballers !

J’espère que vous allez bien et que votre week-end s’est bien passé.

Regardons un peu ce qu’il s’est passé du côté des marchés cette semaine.

🌤️ La météo des marchés de la semaine dernière

Encore une semaine très compliquée sur les marchés financiers et surtout du côté de la tech qui est rouge écarlate ! -13,6 % pour Nvidia, -6,54 % pour Apple ou encore -14 % pour Tesla. Le NASDAQ chute de 5,5 %, le S&P 500 de 3,1 % et le CAC 40 se porte mieux en chutant de seulement 0,34 %.

Pourquoi de telles chutes ? Les chiffres de l’économie américaine sont plutôt bons et la Fed reste agressive du côté des taux qui pourraient rester élevés plus longtemps que prévu.

Côté crypto, c’est un peu mieux ! Et ça y est, le halving du réseau Bitcoin a eu lieu vendredi soir. Le nombre de bitcoins créés à chaque bloc passe de 6,25 à 3,125 et 19,687 millions de bitcoins ont déjà été minés (pour rappel, il ne peut y en avoir que 21 millions). À court terme, le halving n’est pas censé avoir un effet sur le prix, mais à moyen/long terme, cette diminution de l’offre doit pousser le prix du BTC vers le haut.

📰 Pour celles et ceux qui ont raté les Snowball Daily sur WhatsApp, voici quelques actus importantes de la semaine :

• 🍿 Netflix annonce une augmentation de 15 % de ses revenus au premier trimestre (9,37 milliards de dollars vs une estimation de 9,28 milliards). Le nombre d'abonnés payants a augmenté de 16 % d’une année sur l’autre pour atteindre 269,6 millions, contre 264,2 millions estimés, et le bénéfice net s'élève à 2,3 milliards de dollars, contre 1,3 milliard l'année précédente. Cependant, l’action Netflix chute de 4,8 %, suite à des prévisions de ralentissement des gains d'abonnés.

• 👏 Michelin promet un « salaire décent » pour ses 132 000 salariés dans le monde. Que veut dire “décent” ? L’entreprise s’aligne sur le living wage des Nations unies, permettant de subvenir aux besoins d'une famille de quatre personnes.

• 💰 Microsoft a investi 1,5 milliard de dollars dans la startup d'IA basée à Abu Dhabi, G42. Microsoft continue de sécuriser ses pions.

• 👋 Tesla réduit de plus de 10 % ses effectifs globaux, soit plus de 14 000 postes, dans un effort de rendre l'entreprise plus agile et innovante et prête pour le prochain cycle de croissance selon les dires de Musk.

• 🍏 Ce n’est toujours pas la grande forme pour Apple… L’entreprise devrait connaître une baisse plus importante que prévu des ventes d’iPhone lors du premier trimestre 2024 (une chute de plus de 10 %), malgré une reprise générale du secteur des smartphones.

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Cette semaine en finance

[MONOPOLE] ASML, le monopole des microprocesseurs chute de 10 % en une semaine. Opportunité ?

⏱ Temps de lecture : 5 minutes.

👩‍🏫 Ce que vous allez apprendre : une croissance de plus de 500 % depuis 2019, mais une chute de plus de 10 % la semaine dernière. Focus sur ASML, cette entreprise néerlandaise qui détient le monopole de la production de certaines machines qui permettent de produire des microprocesseurs. Faut-il profiter de cette chute ?

En juillet 2021, il y a presque 3 ans, je vous parlais déjà d’ASML dans une vieille édition de Snowball :

ASML est dans le top 5 des plus grosses valeurs en Europe avec une valorisation d’un peu moins de 300 milliards de dollars. L’entreprise néerlandaise est extrêmement intéressante, car elle fabrique des machines-outils pour les fabricants de microprocesseurs. Le plus gros fabricant au monde de semi-conducteurs, TSMC, est d’ailleurs client d’ASML. L’entreprise possède un savoir-faire très difficile à répliquer (voire impossible) ce qui lui assure une certaine protection contre la concurrence pour ne pas dire un monopole. La tendance vers de plus en plus de demandes pour les microprocesseurs ne va pas s’arrêter et va continuer de croître. Les ventes d’ASML vont très certainement suivre cette tendance.

❄️ 🇪🇺 10 actions pour Investir en Europe / 🏰 Disney et les NFTs

Depuis, l’action a grimpé de plus de 40 % :

Et si on dézoome encore un peu, on voit que l’action a augmenté de plus de 517 % depuis début 2019 :

C’est moins que les 2250 % de Nvidia sur la même période, mais beaucoup mieux qu’une très grande majorité d’actions et d’indices comme le S&P 500 (+105 %), le NASDAQ (+140 %) ou encore le CAC 40 (+71 %).

Vous le savez peut-être déjà, mais une des meilleures stratégies quand vous investissez dans une action ou un ETF, c’est bien évidemment d’acheter le même montant à intervalles réguliers, le fameux DCA (Dollar Cost Averaging) et c’est pour ça que je voulais revenir sur la chute de plus de 10 % d’ASML qui a eu lieu cette semaine.

Pourquoi ?

Car cela peut être une opportunité pour certaines personnes pour commencer à investir et cela peut être une opportunité pour les investisseurs actuels d’ASML d’investir un peu plus afin de profiter de cette chute (n’oubliez pas qu’ASML est une entreprise néerlandaise donc vous pouvez placer ces actions dans un PEA).

Je ne vais pas rentrer dans les détails de la thèse d’investissement, car Mathieu a parlé d’ASML en détail dans cette édition de Snowball Bourse accessible aux membres Snowball+.

Je vous remets son résumé :

• ASML est un des leaders mondiaux des machines qui permettent de fabriquer des semi-conducteurs ;

• Le groupe a une position de quasi-monopole technologique qui devrait se renforcer sur les prochaines années ;

• Après 2 années exceptionnelles, la tendance semble enfin se normaliser un peu, ce qui pourrait conduire le groupe à afficher une croissance plus faible ;

• Ce ralentissement attendu sur les prochaines années pourrait être une opportunité pour ajouter cette entreprise à votre portefeuille, d’autant plus que la valorisation actuelle n’est pas si élevée que ça… quand on tient compte de son potentiel de croissance.

La version complète est accessible ici :

❄️ 💹 ❄️ Un leader mondial à connaître et à surveiller !

En effet, comme a pu nous le dire Mathieu, la croissance d’ASML ralentit et cela effraie les investisseurs. Quand les gens ont peur, c’est souvent le bon moment pour investir. Est-ce le cas ?